AkShare 公募数据

AkShare 公募数据

基金基本信息

接口: fund_em_fund_name

目标地址: http://fund.eastmoney.com/fund.html#os\_0;isall\_0;ft\_;pt\_1

描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-所有基金的基本信息数据

限量: 单次返回当前时刻所有历史数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
-	-	-	-

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
基金代码	str	Y	-
拼音缩写	str	Y	-
基金简称	str	Y	-
基金类型	str	Y	-
拼音全称	str	Y	-

接口示例

import akshare as ak
fund_em_fund_name_df = ak.fund_em_fund_name()
print(fund_em_fund_name_df)

数据示例

         基金代码          拼音缩写  ...  基金类型                                   拼音全称
0      000001        HXCZHH  ...   混合型                  HUAXIACHENGZHANGHUNHE
1      000002        HXCZHH  ...   混合型                  HUAXIACHENGZHANGHUNHE
2      000003      ZHKZZZQA  ...   债券型           ZHONGHAIKEZHUANZHAIZHAIQUANA
3      000004      ZHKZZZQC  ...   债券型           ZHONGHAIKEZHUANZHAIZHAIQUANC
4      000005    JSZQXYDQZQ  ...  定开债券   JIASHIZENGQIANGXINYONGDINGQIZHAIQUAN
       ...           ...  ...   ...                                    ...
10223  952035     GTJAJDCHH  ...   混合型             GUOTAIJUNANJUNDECHENGHUNHE
10224  952099    GTJAJDXHHC  ...   混合型              GUOTAIJUNANJUNDEXINHUNHEC
10225  959991  XZJQLLXYSHHA  ...   混合型  XINGZHENGJINQILINLINGXIANYOUSHIHUNHEA
10226  959993  XZJQLLXYSHHC  ...   混合型  XINGZHENGJINQILINLINGXIANYOUSHIHUNHEC
10227  980003   TPYLGYGDCYZ  ...   债券型   TAIPINGYANGLIUGEYUEGUNDONGCHIYOUZHAI

基金净值

开放式基金-实时数据

接口: fund_em_open_fund_daily

目标地址: http://fund.eastmoney.com/fund.html#os\_0;isall\_0;ft\_;pt\_1

描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据, 此接口在每个交易日 16:00-23:00 更新当日的最新开放式基金净值数据

限量: 单次返回当前时刻所有历史数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
-	-	-	-

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
基金代码	str	Y	-
基金简称	str	Y	-
单位净值	float	Y	随时间变动
累计净值	float	Y	随时间变动
前交易日-单位净值	float	Y	随时间变动
前交易日-累计净值	float	Y	随时间变动
日增长值	float	Y	-
日增长率	float	Y	-
申购状态	str	Y	-
赎回状态	str	Y	-
手续费	str	Y	注意单位: %

接口示例

import akshare as ak
fund_em_open_fund_daily_df = ak.fund_em_open_fund_daily()
print(fund_em_open_fund_daily_df)

数据示例

      基金代码             基金简称 2020-12-28-单位净值  ...  申购状态  赎回状态    手续费
0      010407        安信中债1-3年政策性金融债C          1.0906  ...  开放申购  开放赎回  0.00%
1      161725             招商中证白酒指数分级          1.3869  ...   限大额  开放赎回  0.10%
2      160632                  鹏华酒分级          1.0360  ...  开放申购  开放赎回  0.12%
3      004987             诺德新享灵活配置混合          2.2665  ...  开放申购  开放赎回  0.15%
4      008135               华宸未来价值先锋          1.4346  ...  开放申购  开放赎回  0.15%
       ...                    ...             ...  ...   ...   ...    ...
10005  009209       长信稳利一年持有期混合(FOF)                  ...  开放申购   封闭期  0.80%
10006  873002  广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)                  ...   封闭期   封闭期       
10007  007401       浦银颐和稳健养老一年(FOF)A                  ...  开放申购  开放赎回  0.08%
10008  010672        鹏华创新未来18个月封闭混合B                  ...   封闭期  开放赎回       
10009  010650       易方达创新未来18个月封闭混合B                  ...   封闭期  开放赎回

开放式基金-历史数据

接口: fund_em_open_fund_info

目标地址: http://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/710001.js

描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-具体基金信息

限量: 单次返回当前时刻所有历史数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
fund	str	Y	fund=”710001”; 需要基金代码, 可以通过调用 fund_em_open_fund_daily 获取
indicator	str	Y	indicator=”单位净值走势”; 参见 fund_em_open_fund_info 参数一览表

fund_em_open_fund_info 参数一览表

参数名称	备注
单位净值走势	-
累计净值走势	-
累计收益率走势	-
同类排名走势	-
同类排名百分比	-
分红送配详情	-
拆分详情	-

输出参数-单位净值走势

名称	类型	默认显示	描述
净值日期	str	Y	-
单位净值	str	Y	-
日增长率	str	Y	注意单位: %

接口示例-单位净值走势

import akshare as ak
fund_em_info_df = ak.fund_em_open_fund_info(fund="710001", indicator="单位净值走势")
print(fund_em_info_df)

数据示例-单位净值走势

       净值日期    单位净值  日增长率
0     2011-09-21  1.0000     0
1     2011-09-23  1.0000     0
2     2011-09-30  1.0001  0.01
3     2011-10-14  1.0005  0.04
4     2011-10-21  1.0007  0.02
          ...     ...   ...
2216  2020-11-16  2.8517  1.01
2217  2020-11-17  2.8167 -1.23
2218  2020-11-18  2.8082  -0.3
2219  2020-11-19  2.8239  0.56
2220  2020-11-20  2.8493   0.9

输出参数-累计净值走势

名称	类型	默认显示	描述
净值日期	str	Y	-
累计净值	str	Y	-

接口示例-累计净值走势

import akshare as ak
fund_em_info_df = ak.fund_em_open_fund_info(fund="710001", indicator="累计净值走势")
print(fund_em_info_df)

数据示例-累计净值走势

       净值日期    累计净值
0     2011-09-21  1.0000
1     2011-09-23  1.0000
2     2011-09-30  1.0001
3     2011-10-14  1.0005
4     2011-10-21  1.0007
          ...     ...
2216  2020-11-16  2.8517
2217  2020-11-17  2.8167
2218  2020-11-18  2.8082
2219  2020-11-19  2.8239
2220  2020-11-20  2.8493

输出参数-累计收益率走势

名称	类型	默认显示	描述
净值日期	str	Y	-
累计收益率	str	Y	注意单位: %

接口示例-累计收益率走势

import akshare as ak
fund_em_info_df = ak.fund_em_open_fund_info(fund="710001", indicator="累计收益率走势")
print(fund_em_info_df)

数据示例-累计收益率走势

       净值日期  累计收益率
0    2020-05-20   0.00
1    2020-05-21  -0.08
2    2020-05-22  -2.50
3    2020-05-25  -1.63
4    2020-05-26  -0.22
..          ...    ...
120  2020-11-16  16.44
121  2020-11-17  15.01
122  2020-11-18  14.67
123  2020-11-19  15.31
124  2020-11-20  16.35

输出参数-同类排名走势

名称	类型	默认显示	描述
报告日期	str	Y	-
同类型排名-每日近三月排名	str	Y	-
总排名-每日近三月排名	str	Y	-

接口示例-同类排名走势

import akshare as ak
fund_em_info_df = ak.fund_em_open_fund_info(fund="710001", indicator="同类排名走势")
print(fund_em_info_df)

数据示例-同类排名走势

      报告日期  同类型排名-每日近三月排名 总排名-每日近三月排名
0     2013-01-04             53         533
1     2013-01-07             68         533
2     2013-01-08            102         533
3     2013-01-09            117         533
4     2013-01-10            129         533
          ...            ...         ...
1912  2020-11-16           3769        3878
1913  2020-11-17           3768        3884
1914  2020-11-18           3756        3890
1915  2020-11-19           3600        3767
1916  2020-11-20           3734        3915

输出参数-同类排名百分比

名称	类型	默认显示	描述
报告日期	str	Y	-
同类型排名-每日近3月收益排名百分比	str	Y	-

接口示例-同类排名百分比

import akshare as ak
fund_em_info_df = ak.fund_em_open_fund_info(fund="710001", indicator="同类排名百分比")
print(fund_em_info_df)

数据示例-同类排名百分比

     报告日期      同类型排名-每日近3月收益排名百分比
0     2011-12-20  96.80
1     2011-12-21  92.69
2     2011-12-22  90.41
3     2011-12-25  85.62
4     2011-12-26  89.73
          ...    ...
1999  2020-03-15  43.81
2000  2020-03-16  36.92
2001  2020-03-17  28.71
2002  2020-03-18  36.42
2003  2020-03-19  43.07

输出参数-分红送配详情

名称	类型	默认显示	描述
年份	str	Y	-
权益登记日	str	Y	-
除息日	str	Y	-
每份分红	str	Y	-
分红发放日	str	Y	-

接口示例-分红送配详情

import akshare as ak
fund_em_info_df = ak.fund_em_open_fund_info(fund="161606", indicator="分红送配详情")
print(fund_em_info_df)

数据示例-分红送配详情

   年份    权益登记日      除息日         每份分红       分红发放日
0  2007年  2007-10-25  2007-10-25  每份派现金0.7700元  2007-10-29
1  2007年  2007-03-12  2007-03-12  每份派现金1.1100元  2007-03-14
2  2006年  2006-05-30  2006-05-30  每份派现金0.0600元  2006-06-01

输出参数-拆分详情

名称	类型	默认显示	描述
年份	str	Y	-
拆分折算日	str	Y	-
拆分类型	str	Y	-
拆分折算比例	str	Y	-

接口示例-拆分详情

import akshare as ak
fund_em_info_df = ak.fund_em_open_fund_info(fund="161606", indicator="拆分详情")
print(fund_em_info_df)

数据示例-拆分详情

   年份      拆分折算日  拆分类型    拆分折算比例
0  2019年  2019-12-16  份额折算  1:1.0107
1  2019年  2019-07-02  份额折算  1:1.5569
2  2018年  2018-12-17  份额折算  1:1.0255
3  2017年  2017-12-15  份额折算  1:1.0045
4  2017年  2017-09-26  份额折算  1:1.4942
5  2016年  2016-12-15  份额折算  1:1.0230
6  2015年  2015-12-15  份额折算  1:1.0180

货币型基金-实时数据

接口: fund_em_money_fund_daily

目标地址: http://fund.eastmoney.com/HBJJ\_pjsyl.html

描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-货币型基金收益, 此接口数据每个交易日 16:00～23:00

限量: 单次返回当前时刻所有历史数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
-	-	-	-

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
基金代码	str	Y	-
基金简称	str	Y	-
当前交易日-万份收益	float	Y	-
当前交易日-7日年化%	float	Y	-
当前交易日-单位净值	float	Y	-
前一交易日-万份收益	float	Y	-
前一交易日-7日年化%	float	Y	-
前一交易日-单位净值	float	Y	-
日涨幅	str	Y	-
成立日期	str	Y	-
基金经理	str	Y	-
手续费	str	Y	-
可购全部	str	Y	-

接口示例

import akshare as ak
fund_em_money_fund_daily_df = ak.fund_em_money_fund_daily()
print(fund_em_money_fund_daily_df)

数据示例

       基金代码        基金简称 当前交易日-万份收益 当前交易日-7日年化%  ...        成立日期  基金经理  手续费 可购全部
2    004186     江信增利货币B     0.4461     4.1720%  ...  2017-08-03    杨淳  0费率   购买
3    002884  华润元大现金通货币B     0.8919     3.9870%  ...  2016-07-27  李仆 等  0费率   购买
4    004185     江信增利货币A     0.4065     3.9620%  ...  2017-08-03    杨淳  0费率   购买
5    002883  华润元大现金通货币A     0.8585     3.8460%  ...  2016-07-27  李仆 等  0费率   购买
6    740602       长安货币B     0.4641     3.7260%  ...  2013-01-25    孟楠  0费率   购买
..      ...         ...        ...         ...  ...         ...   ...  ...  ...
448  519513    万家日日薪货币R        ---         ---  ...  2013-01-15    郅元  0费率   购买
449  005202    兴业稳天盈货币B        ---         ---  ...  2017-09-11  丁进 等  0费率   购买
450  000908   农银红利日结货币B        ---         ---  ...  2014-12-19  许娅 等  0费率   购买
451  000907   农银红利日结货币A        ---         ---  ...  2014-12-19  许娅 等  0费率   购买
452  519507       万家货币B        ---         ---  ...  2013-08-15    郅元  0费率   购买

货币型基金-历史数据

接口: fund_em_money_fund_info

目标地址: http://fundf10.eastmoney.com/jjjz\_004186.html

描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-货币型基金历史净值

限量: 单次返回当前时刻所有历史数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
fund	str	Y	fund=”000009”; 需要基金代码, 可以通过调用 fund_em_money_fund_daily 获取

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
净值日期	str	Y	-
每万份收益	str	Y	-
7日年化收益率	float	Y	-
申购状态	str	Y	-
赎回状态	str	Y	-

接口示例

import akshare as ak
fund_em_money_fund_info_df = ak.fund_em_money_fund_info(fund="000009")
print(fund_em_money_fund_info_df)

数据示例

            净值日期    每万份收益 7日年化收益率  申购状态  赎回状态
0     2020-04-30   0.4991  1.8490  开放申购  开放赎回
1     2020-04-29   0.5266  1.8250  开放申购  开放赎回
2     2020-04-28   0.4840  1.8230  开放申购  开放赎回
3     2020-04-27   0.5160  1.8360  开放申购  开放赎回
4     2020-04-26   0.4960  1.8390  开放申购  开放赎回
          ...      ...     ...   ...   ...
2419  2013-03-29   0.6744  2.8920  开放申购  开放赎回
2420  2013-03-28   0.7068  3.0420  开放申购  开放赎回
2421  2013-03-27   0.3729  3.1750  开放申购  开放赎回
2422  2013-03-26   0.9561  3.4820  开放申购  开放赎回
2423  2013-03-25  21.2775  3.4850   封闭期   封闭期

理财型基金-实时数据

接口: fund_em_financial_fund_daily

目标地址: http://fund.eastmoney.com/lcjj.html#1\_1\_\_0\_\_ljjz,desc\_1\_os1

描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-理财型基金-实时数据, 此接口数据每个交易日 16:00～23:00 更新

限量: 单次返回当前时刻所有历史数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
-	-	-	-

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
序号	int	Y	-
基金代码	str	Y	-
基金简称	str	Y	-
上一期年化收益率	float	Y	-
当前交易日-万份收益	float	Y	-
当前交易日-7日年华	float	Y	-
前一个交易日-万份收益	float	Y	-
前一个交易日-7日年华	float	Y	-
封闭期	float	Y	-
申购状态	str	Y	-

接口示例

import akshare as ak
fund_em_financial_fund_daily_df = ak.fund_em_financial_fund_daily()
print(fund_em_financial_fund_daily_df)

数据示例

   序号    基金代码          基金简称 上一期年化收益率  ... 前一个交易日-万份收益 前一个交易日-7日年华  封闭期 申购状态
0   1  000134     信诚理财28日盈A   2.1010  ...      0.4548      1.8150  28天  限大额
1   2  090021      大成月添利债券A   4.7470  ...      0.5243      1.8540  1个月  限大额
2   3  110051   易方达月月利理财债券B   2.4040  ...      0.6606      2.2450  1个月  限大额
3   4  070035    嘉实理财宝7天债券A   1.8310  ...      0.4871      1.8310   7天  限大额
4   5  660016     农银7天理财债券A   1.6780  ...      0.4567      1.6780   7天  限大额
5   6  000791   银华双月定期理财债券A           ...      0.6134      2.2390  2个月  限大额
6   7  001057    华夏理财30天债券A   3.0650  ...      0.6477      2.2020  1个月  限大额
7   8  110050   易方达月月利理财债券A   2.1140  ...      0.5813      1.9560  1个月  限大额
8   9  090023  大成月月盈短期理财债券A  22.2030  ...      0.4640      1.7510  1个月  限大额
9  10  000322    农银14天理财债券A           ...      0.4592      1.6080  14天  限大额

理财型基金-历史数据

接口: fund_em_financial_fund_info

目标地址: http://fundf10.eastmoney.com/jjjz\_000791.html

描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-理财型基金-基金净值数据

限量: 单次返回当前时刻所有历史数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
fund	str	Y	fund=”000134”; 需要基金代码, 可以通过调用 fund_em_financial_fund_daily 获取

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
净值日期	str	Y	-
每万份收益	str	Y	-
7日年化收益率	float	Y	-
申购状态	str	Y	-
赎回状态	str	Y	-

接口示例

import akshare as ak
fund_em_financial_fund_info_df = ak.fund_em_financial_fund_info(fund="000134")
print(fund_em_financial_fund_info_df)

数据示例

            净值日期   每万份收益 7日年化收益率    申购状态  赎回状态
0     2020-04-30  0.4514  1.8240  限制大额申购  开放赎回
1     2020-04-29  0.4548  1.8150  限制大额申购  开放赎回
2     2020-04-28  0.4523  1.8050  限制大额申购  开放赎回
3     2020-04-27  0.4446  1.7970  限制大额申购  开放赎回
4     2020-04-26  0.7770  1.8480  限制大额申购  开放赎回
          ...     ...     ...     ...   ...
1066  2017-05-29  1.0799  3.6420    开放申购   封闭期
1067  2017-05-28  1.0799  3.5470    开放申购   封闭期
1068  2017-05-27  1.0799  3.3900    开放申购   封闭期
1069  2017-05-26  1.2796  3.0770    开放申购   封闭期
1070  2017-05-25  0.3810  1.4000     封闭期   封闭期

分级基金-实时数据

接口: fund_em_graded_fund_daily

目标地址: http://fund.eastmoney.com/fjjj.html#1\_1\_\_0\_\_zdf,desc\_1

描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-分级基金-实时数据, 此接口数据每个交易日 16:00～23:00

限量: 单次返回当前时刻所有历史数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
-	-	-	-

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
基金代码	str	Y	-
基金简称	str	Y	-
单位净值	float	Y	-
累计净值	float	Y	-
前交易日-单位净值	float	Y	-
前交易日-累计净值	float	Y	-
日增长值	float	Y	-
日增长率	float	Y	注意单位
市价	str	Y	-
折价率	str	Y	-
手续费	str	Y	-

接口示例

import akshare as ak
fund_em_graded_fund_daily_df = ak.fund_em_graded_fund_daily()
print(fund_em_graded_fund_daily_df)

数据示例

       基金代码            基金简称    单位净值    累计净值  ...   日增长率      市价     折价率    手续费
0    150232     申万菱信申万电子分级B  0.5598          ...  15.85  0.9080  -62.20       
1    150174  信诚中证TMT产业主题分级B  0.6580  2.0740  ...  10.77    0.76  -15.50       
2    150312   信诚中证智能家居指数分级B  0.7430  0.0960  ...  10.73  0.7570   -1.88       
3    150310   信诚中证信息安全指数分级B  0.9090  0.1040  ...   9.92  1.0790  -18.70       
4    150151  信诚中证800有色指数分级B    0.63  1.1180  ...   6.42  0.7110  -12.86       
..      ...             ...     ...     ...  ...    ...     ...     ...    ...
341  150252   招商中证煤炭等权指数分级B                  ...         0.5120               
342  150324   工银中证环保产业指数分级B                  ...           0.74               
343  150197   国泰国证有色金属行业分级B                  ...           0.44               
344  150294   南方中证高铁产业指数分级B                  ...         0.4350               
345  161825       银华中证800分级                  ...                         1.20%

分级基金-历史数据

接口: fund_em_graded_fund_info

目标地址: http://fundf10.eastmoney.com/jjjz\_004186.html

描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-分级基金-历史数据

限量: 单次返回当前时刻所有历史数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
fund	str	Y	fund=”150232”; 需要基金代码, 可以通过调用 fund_em_graded_fund_daily 获取

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
净值日期	str	Y	-
单位净值	float	Y	-
累计净值	float	Y	-
日增长率	float	Y	注意单位: %; 日增长率为空原因如下: 1. 非交易日净值不参与日增长率计算(灰色数据行). 2. 上一交易日净值未披露, 日增长率无法计算.
申购状态	str	Y	-
赎回状态	str	Y	-

接口示例

import akshare as ak
fund_em_graded_fund_info_df = ak.fund_em_graded_fund_info(fund="150232")
print(fund_em_graded_fund_info_df)

数据示例

            净值日期    单位净值    累计净值   日增长率  申购状态  赎回状态
0     2020-05-08  0.6123           2.19  场内买入  场内卖出
1     2020-05-07  0.5992          -2.17  场内买入  场内卖出
2     2020-05-06  0.6125           9.41  场内买入  场内卖出
3     2020-04-30  0.5598          15.85  场内买入  场内卖出
4     2020-04-29  0.4832           1.45  场内买入  场内卖出
          ...     ...     ...    ...   ...   ...
1215  2015-05-20  0.9988  0.9988  -0.03  场内买入  场内卖出
1216  2015-05-19  0.9991  0.9991  -0.02  场内买入  场内卖出
1217  2015-05-18  0.9993  0.9993  -0.04  场内买入  场内卖出
1218  2015-05-15  0.9997  0.9997  -0.03  场内买入  场内卖出
1219  2015-05-14  1.0000  1.0000         场内买入  场内卖出

场内交易基金-实时数据

接口: fund_em_etf_fund_daily

目标地址: http://fund.eastmoney.com/cnjy\_dwjz.html

描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-场内交易基金-实时数据, 此接口数据每个交易日 16:00～23:00

限量: 单次返回当前时刻所有数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
-	-	-	-

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
基金代码	str	Y	-
基金简称	str	Y	-
类型	float	Y	-
当前交易日-单位净值	float	Y	会返回具体的日期值作为字段
当前交易日-累计净值	float	Y	会返回具体的日期值作为字段
前一个交易日-单位净值	float	Y	会返回具体的日期值作为字段
前一个交易日-累计净值	float	Y	会返回具体的日期值作为字段
增长值	float	Y	-
增长率	str	Y	-
市价	str	Y	-
折价率	str	Y	-

接口示例

import akshare as ak
fund_em_etf_fund_daily_df = ak.fund_em_etf_fund_daily()
print(fund_em_etf_fund_daily_df)

数据示例

       基金代码             基金简称      类型  ...     增长率      市价     折价率
0    159909   招商深证TMT50ETF行情  ETF-场内  ...   0.12%  7.0200   0.14%
1    159991     招商创业板大盘ETF行情  ETF-场内  ...   0.64%  1.4840   0.02%
2    150270    招商中证白酒指数分级B行情    分级杠杆  ...   2.61%  1.4650  -1.16%
3    150262    华宝中证医疗指数分级B行情    分级杠杆  ...   0.81%  1.3930   2.64%
4    150250    招商中证银行指数分级B行情    分级杠杆  ...  -1.06%  1.3380  -0.62%
..      ...              ...     ...  ...     ...     ...     ...
474  510860      兴业上证50ETF行情  ETF-场内  ...     ---     ---     ---
475  150175    银华恒生国企指数分级A行情    固定收益  ...     ---     ---     ---
476  150205    鹏华中证国防指数分级A行情    固定收益  ...     ---     ---     ---
477  150321    富国中证煤炭指数分级A行情    固定收益  ...     ---     ---     ---
478  515790  华泰柏瑞中证光伏产业ETF行情  ETF-场内  ...     ---     ---     ---

场内交易基金-历史数据

接口: fund_em_etf_fund_info

目标地址: http://fundf10.eastmoney.com/jjjz\_004186.html

描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-场内交易基金-历史净值数据

限量: 单次返回当前时刻所有历史数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
fund	str	Y	fund=”511280”; 需要基金代码, 可以通过调用 fund_em_etf_fund_daily 获取

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
净值日期	str	Y	-
单位净值	float	Y	-
累计净值	float	Y	-
日增长率	float	Y	注意单位(%)
申购状态	str	Y	-
赎回状态	str	Y	-

接口示例

import akshare as ak
fund_em_etf_fund_info_df = ak.fund_em_etf_fund_info(fund="511280")
print(fund_em_etf_fund_info_df)

数据示例

           净值日期      单位净值    累计净值   日增长率  申购状态  赎回状态
0    2020-04-30  112.1175  1.1212   0.03  场内买入  场内卖出
1    2020-04-29  112.0788  1.1208  -0.05  场内买入  场内卖出
2    2020-04-28  112.1330  1.1213  -0.01  场内买入  场内卖出
3    2020-04-27  112.1415  1.1214  -0.03  场内买入  场内卖出
4    2020-04-24  112.1748  1.1217   0.15  场内买入  场内卖出
..          ...       ...     ...    ...   ...   ...
473  2018-05-18  100.1054  1.0011         场内买入  场内卖出
474  2018-05-14  100.0804  1.0008   0.02  场内买入  场内卖出
475  2018-05-11    1.0006  1.0006         场内买入  场内卖出
476  2018-05-04    1.0003  1.0003   0.03  场内买入  场内卖出
477  2018-05-03    1.0000  1.0000         场内买入  场内卖出

香港基金-历史数据

接口: fund_em_hk_fund_hist

目标地址: http://overseas.1234567.com.cn/f10/FundJz/968092#FHPS

描述: 获取东方财富网站-天天基金网-基金数据-香港基金-历史净值明细

限量: 单次返回指定 code 和 symbol 所有历史数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
code	str	Y	code=”1002200683”; 需要香港基金代码, 可以通过调用 fund_em_hk_rank 获取
symbol	str	Y	symbol=”历史净值明细”; choice of {“历史净值明细”, “分红送配详情”}

输出参数-历史净值明细

名称	类型	默认显示	描述
净值日期	str	Y	-
单位净值	float	Y	-
日增长值	float	Y	-
日增长率	float	Y	注意单位: %
单位	str	Y	-

接口示例-历史净值明细

import akshare as ak
fund_em_hk_fund_hist_df = ak.fund_em_hk_fund_hist(code='1002200683', symbol="历史净值明细")
print(fund_em_hk_fund_hist_df)

数据示例-历史净值明细

     净值日期     单位净值    日增长值    日增长率 单位
0    2021-01-19  10.0056 -0.0583 -0.5793  元
1    2021-01-18  10.0639  0.0620  0.6199  元
2    2021-01-15  10.0019 -0.0074 -0.0739  元
3    2021-01-14  10.0093  0.0444  0.4456  元
4    2021-01-13   9.9649 -0.0026 -0.0261  元
..          ...      ...     ...     ... ..
165  2020-05-14  10.0774  0.0214  0.2128  元
166  2020-05-13  10.0560  0.0210  0.2093  元
167  2020-05-12  10.0350  0.0350  0.3500  元
168  2020-05-11  10.0000  0.0000  0.0000  元
169  2020-05-08  10.0000                  元

输出参数-分红送配详情

名称	类型	默认显示	描述
年份	str	Y	-
权益登记日	str	Y	-
除息日	str	Y	-
分红发放日	str	Y	-
分红金额	float	Y	-
单位	str	Y	-

接口示例-分红送配详情

import akshare as ak
fund_em_hk_fund_hist_df = ak.fund_em_hk_fund_hist(code='1002200683', symbol="分红送配详情")
print(fund_em_hk_fund_hist_df)

数据示例-分红送配详情

     年份       权益登记日         除息日       分红发放日    分红金额 单位
0  2020              2020-12-31              0.0522  元
1  2020  2020-11-30  2020-11-30  2020-12-14  0.0552  元
2  2020  2020-10-30  2020-10-30  2020-11-13  0.0573  元
3  2020  2020-09-30  2020-09-30  2020-10-16  0.0527  元
4  2020  2020-08-31  2020-08-31  2020-09-14  0.0545  元
5  2020  2020-07-31  2020-07-31  2020-08-14  0.0593  元
6  2020  2020-06-30  2020-06-30  2020-07-15  0.0669  元

基金排行

开放式基金排行

接口: fund_em_open_fund_rank

目标地址: http://fund.eastmoney.com/data/fundranking.html

描述: 获取东方财富网-数据中心-开放式基金排行

限量: 单次返回当前时刻所有数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
-	-	-	-

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
序号	int	Y	-
基金代码	str	Y	-
基金简称	str	Y	-
日期	str	Y	-
单位净值	float	Y	-
累计净值	float	Y	-
日增长率	float	Y	注意单位: %
近1周	float	Y	注意单位: %
近1月	float	Y	注意单位: %
近3月	float	Y	注意单位: %
近6月	float	Y	注意单位: %
近1年	float	Y	注意单位: %
近2年	float	Y	注意单位: %
近3年	float	Y	注意单位: %
今年来	float	Y	注意单位: %
成立来	float	Y	注意单位: %
自定义	float	Y	注意单位: %
手续费	str	Y	-

接口示例

import akshare as ak
fund_em_open_fund_rank_df = ak.fund_em_open_fund_rank()
print(fund_em_open_fund_rank_df)

数据示例

        序号    基金代码                 基金简称  ...       成立来       自定义    手续费
0        1  009321       中信保诚中债1-3年农发行C  ...     13.17     13.17  0.00%
1        2  009320       中信保诚中债1-3年农发行A  ...     13.34     13.34  0.06%
2        3  501025       鹏华香港银行指数(LOF)A  ...  -10.8359  -20.6683  0.12%
3        4  006809            泰康香港银行指数A  ...    -22.09  -20.2069  0.10%
4        5  006810            泰康香港银行指数C  ...    -22.56  -20.5255  0.00%
    ...     ...                  ...  ...       ...       ...    ...
6763  6764  009445    华夏上清所1-3年高等级国企中票A  ...      0.07      0.07  0.06%
6764  6765  008828  建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C  ...     -0.08     -0.08  0.00%
6765  6766  009989             华宝研究精选混合  ...     -2.77     -2.77  0.15%
6766  6767  007424            西部利得聚禾混合C  ...      0.19      0.19  0.00%
6767  6768  009358       兴业稳健双利一年持有期债券A  ...      0.20       0.2  0.06%

场内交易基金排行榜

接口: fund_em_exchange_rank

目标地址: http://fund.eastmoney.com/data/fbsfundranking.html

描述: 获取东方财富网-数据中心-场内交易基金排行榜

限量: 单次返回当前时刻所有数据, 每个交易日17点后更新

输入参数

名称	类型	必选	描述
-	-	-	-

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名称	类型	默认显示	描述
序号	int	Y	-
基金代码	str	Y	-
基金简称	str	Y	-
日期	str	Y	-
单位净值	float	Y	-
累计净值	float	Y	-
近1周	float	Y	注意单位: %
近1月	float	Y	注意单位: %
近3月	float	Y	注意单位: %
近6月	float	Y	注意单位: %
近1年	float	Y	注意单位: %
近2年	float	Y	注意单位: %
近3年	float	Y	注意单位: %
今年来	float	Y	注意单位: %
成立来	float	Y	注意单位: %

接口示例

import akshare as ak
fund_em_exchange_rank_df = ak.fund_em_exchange_rank()
print(fund_em_exchange_rank_df)

数据示例

      序号    基金代码                基金简称  ...     近3年     今年来       成立来
0      1  513600             南方恒指ETF  ...   -6.60  -13.34   22.2764
1      2  150212      富国中证新能源汽车指数分级B  ...  -42.01   88.64  -49.1450
2      3  159920       华夏恒生ETF(QDII)  ...   -8.29  -13.88   40.8695
3      4  513660          华夏沪港通恒生ETF  ...   -4.75  -11.44   24.2999
4      5  513990          招商上证港股通ETF  ...                     -1.16
..   ...     ...                 ...  ...     ...     ...       ...
524  525  150252       招商中证煤炭等权指数分级B  ...  -47.94    2.21  -76.3765
525  526  150310       信诚中证信息安全指数分级B  ...  -37.40   16.90  -90.0217
526  527  150023        申万菱信深证成指分级进取  ...   17.40  192.80    -70.72
527  528  513300  华夏纳斯达克100ETF(QDII)  ...                      0.02
528  529  159823   嘉实恒生中国企业ETF(QDII)  ...                      0.27

货币型基金排行

接口: fund_em_money_rank

目标地址: http://fund.eastmoney.com/data/hbxfundranking.html

描述: 获取东方财富网-数据中心-货币型基金排行

限量: 单次返回当前时刻所有数据, 每个交易日17点后更新, 货币基金的单位净值均为 1.0000 元，最新一年期定存利率: 1.50%

输入参数

名称	类型	必选	描述
-	-	-	-

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
序号	int	Y	-
基金代码	str	Y	-
基金简称	str	Y	-
日期	str	Y	-
万份收益	float	Y	注意单位: %
年化收益率7日	float	Y	注意单位: %
年化收益率14日	float	Y	注意单位: %
年化收益率28日	float	Y	注意单位: %
近1月	float	Y	注意单位: %
近3月	float	Y	注意单位: %
近6月	float	Y	注意单位: %
近1年	float	Y	注意单位: %
近2年	float	Y	注意单位: %
近3年	float	Y	注意单位: %
近5年	float	Y	注意单位: %
今年来	float	Y	注意单位: %
成立来	float	Y	注意单位: %
手续费	float	Y	-

接口示例

import akshare as ak
fund_em_money_rank_df = ak.fund_em_money_rank()
print(fund_em_money_rank_df)

数据示例

      序号    基金代码        基金简称          日期  ...    近5年   今年来      成立来    手续费
0      1  004186     江信增利货币B  2020-10-27  ...         1.96  10.5211  0.00%
1      2  004185     江信增利货币A  2020-10-27  ...         1.76   9.6582  0.00%
2      3  000912    英大现金宝货币A  2020-10-27  ...   15.9  1.87  19.7605  0.00%
3      4  000484       鑫元货币B  2020-10-27  ...  15.99  1.61  25.8391  0.00%
4      5  000797   方正富邦金小宝货币  2020-10-27  ...  17.26  1.97   22.026  0.00%
..   ...     ...         ...         ...  ...    ...   ...      ...    ...
459  460  004072  金元顺安金通宝货币A  2020-10-27  ...         1.15  10.6345  0.00%
460  461  002077      浙商日添利A  2020-10-27  ...          0.9  13.0781  0.00%
461  462  560001        益民货币  2020-10-27  ...  10.39  0.79  40.8563  0.00%
462  463  004121      兴银现金添利  2020-10-27  ...         0.48  10.9868  0.00%
463  464  020032   国泰现金管理货币B  2020-10-19  ...  12.63  1.07  26.9433  0.00%

理财基金排行

接口: fund_em_lcx_rank

目标地址: http://fund.eastmoney.com/data/lcxfundranking.html#t;c0;r;sSYL\_Z;ddesc;pn50;f;os1;

描述: 获取东方财富网-数据中心-理财基金排行

限量: 单次返回当前时刻所有数据, 每个交易日17点后更新, 货币基金的单位净值均为 1.0000 元，最新一年期定存利率: 1.50%

输入参数

名称	类型	必选	描述
-	-	-	-

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
序号	int	Y	-
基金代码	str	Y	-
基金简称	str	Y	-
日期	str	Y	-
万份收益	float	Y	-
年化收益率7日	float	Y	注意单位: %
年化收益率14日	float	Y	注意单位: %
年化收益率28日	float	Y	注意单位: %
近1周	float	Y	注意单位: %
近1月	float	Y	注意单位: %
近3月	float	Y	注意单位: %
近6月	float	Y	注意单位: %
今年来	float	Y	注意单位: %
成立来	float	Y	注意单位: %
可购买	float	Y	可购买
手续费	float	Y	-

接口示例

import akshare as ak
fund_em_lcx_rank_df = ak.fund_em_lcx_rank()
print(fund_em_lcx_rank_df)

数据示例

   序号    基金代码     基金简称          日期    万份收益  ...   近6月   今年来      成立来 可购买    手续费
0   1  531014  建信双周理财B  2021-01-17   0.783  ...  1.12  0.14  36.6531   1  0.00%
1   2  530014  建信双周理财A  2021-01-17  0.7035  ...  0.98  0.12   33.374   1  0.00%

香港基金排行

接口: fund_em_hk_rank

目标地址: http://overseas.1234567.com.cn/FundList

描述: 获取东方财富网-数据中心-基金排行-香港基金排行

限量: 单次返回当前时刻所有数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
-	-	-	-

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
序号	int	Y	-
基金代码	str	Y	-
基金简称	str	Y	-
币种	str	Y	-
日期	str	Y	-
单位净值	float	Y	-
日增长率	float	Y	注意单位: %
近1周	float	Y	注意单位: %
近1月	float	Y	注意单位: %
近3月	float	Y	注意单位: %
近6月	float	Y	注意单位: %
近1年	float	Y	注意单位: %
近2年	float	Y	注意单位: %
近3年	float	Y	注意单位: %
今年来	float	Y	注意单位: %
成立来	float	Y	注意单位: %
可购买	float	Y	1: 可购买 0: 不可购买
香港基金代码	str	Y	用于查询历史净值数据, 通过该字段查询相关的数据

接口示例

import akshare as ak
fund_em_hk_rank_df = ak.fund_em_hk_rank()
print(fund_em_hk_rank_df)

数据示例

    序号    基金代码                       基金简称  ...       成立来 可购买      香港基金代码
0    1  968029                  恒生指数(人民币)  ...    8.6000      1001376375
1    2  968007              恒生中国企业指数(人民币)  ...   77.7300      1000621094
2    3  968006                     行健宏扬中国  ...   98.9400   1  1000595430
3    4  968062                 摩根太平洋科技人民币  ...   89.7000   1  1002075743
4    5  968061               摩根太平洋科技人民币对冲  ...  107.6000   1  1002075741
..  ..     ...                        ...  ...       ...  ..         ...
83  84  968018        东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派  ...   55.4493      1001261477
84  85  968078             东方汇理创新动力股票基金累算  ...   35.8500      1002185389
85  86  968077             东方汇理创新动力股票基金分派  ...   33.5200      1002185388
86  87  968058  博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A美元  ...                1002059492
87  88  968060  博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别I美元  ...                1002059495

净值估算

接口: fund_em_value_estimation

目标地址: http://fund.eastmoney.com/fundguzhi.html

描述: 获取东方财富网-数据中心-净值估算

限量: 单次返回当前时刻所有数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
symbol	str	Y	symbol=’股票指数’; 默认返回所有数据; choice of {‘股票指数’, ‘联接基金’, ‘混合型’, ‘股票型’, ‘QDII-指数’, ‘债券型’, ‘定开债券’, ‘债券指数’, ‘其他创新’, ‘QDII’, ‘混合-FOF’, ‘股票-FOF’}

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
基金代码	str	Y	-
基金类型	str	Y	-
估算值	float	Y	-
估算增长率	str	Y	注意单位: %
单位净值	float	Y	-
基金名称	str	Y	-

接口示例

import akshare as ak
fund_em_value_estimation_df = ak.fund_em_value_estimation()
print(fund_em_value_estimation_df)

数据示例

        基金代码  基金类型  ... 2020-05-12-单位净值            基金名称
0     162412  股票指数  ...          1.4112      华宝中证医疗指数分级
1     502056  股票指数  ...          1.0431        广发医疗指数分级
2     006228   股票型  ...          1.6820       中欧医疗创新股票A
3     006229   股票型  ...          1.6670       中欧医疗创新股票C
4     004851   股票型  ...          2.3319       广发医疗保健股票A
      ...   ...  ...             ...             ...
8479  009133   混合型  ...             ---     汇安嘉利一年封闭混合A
8480  008357  QDII  ...             ---  华安全球精选债(QDII)A
8481  009317   混合型  ...          1.0000       金信核心竞争力混合
8482  009189   混合型  ...             ---        华宝成长策略混合
8483  850599   混合型  ...          1.0001   海通核心优势一年持有混合C

基金行情

接口: fund_etf_hist_sina

目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/fund\_center/index.html#jjhqetf

描述: 获取新浪财经-基金行情的日频率行情数据

限量: 单次返回指定基金的所有数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
symbol	str	Y	symbol=”sz169103”; 基金列表可以通过 fund_etf_category_sina(symbol=”LOF基金”) 可选参数为: 封闭式基金, ETF基金, LOF基金查询

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
date	str	Y	-
open	str	Y	-
high	float	Y	-
low	str	Y	-
close	float	Y	-
volume	str	Y	注意单位: 手

接口示例

import akshare as ak
fund_etf_hist_sina_df = ak.fund_etf_hist_sina(symbol="sz169103")
print(fund_etf_hist_sina_df)

数据示例

           date   open   high    low  close  volume
0    2016-08-15  1.069  1.100  1.069  1.100    1200
1    2016-08-16  1.210  1.210  1.080  1.200   15400
2    2016-08-17  1.189  1.199  1.109  1.160   17700
3    2016-08-18  1.117  1.120  1.117  1.120   16100
4    2016-08-19  1.084  1.155  1.084  1.150   18000
..          ...    ...    ...    ...    ...     ...
925  2020-07-13  1.649  1.664  1.611  1.663  424210
926  2020-07-14  1.673  1.673  1.620  1.644  227100
927  2020-07-15  1.644  1.648  1.611  1.636  187800
928  2020-07-16  1.636  1.636  1.565  1.565  238546
929  2020-07-17  1.585  1.585  1.517  1.566  410973

基金持仓

接口: fund_em_portfolio_hold

目标地址: http://fundf10.eastmoney.com/ccmx\_000001.html

描述: 获取天天基金网-基金档案-投资组合-基金持仓

限量: 单次返回指定 code 和 year 的所有持仓数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
code	str	Y	code=”000001”; 基金代码, 可以通过调用 fund_em_fund_name 接口获取
year	str	Y	year=”2020”;

输出参数

名称	类型	默认显示	描述
序号	str	Y	-
股票代码	str	Y	-
股票名称	str	Y	-
占净值比例	float	Y	注意单位: %
持股数	float	Y	注意单位: 万股
持仓市值	float	Y	注意单位: 万元
季度	str	Y	-

接口示例

import akshare as ak
fund_em_portfolio_hold_df = ak.fund_em_portfolio_hold(code="000001", year="2020")
print(fund_em_portfolio_hold_df)

数据示例

     序号    股票代码  股票名称 占净值比例      持股数      持仓市值              季度
0     1  601318  中国平安  6.04   333.75  29029.80  2020年4季度股票投资明细
1     2  002127  南极电商  5.90  2074.47  28378.78  2020年4季度股票投资明细
2     3  000961  中南建设  5.30  2889.73  25516.32  2020年4季度股票投资明细
3     4  600519  贵州茅台  5.01    12.06  24090.89  2020年4季度股票投资明细
4     5  002271  东方雨虹  4.57   566.84  21993.50  2020年4季度股票投资明细
..   ..     ...   ...   ...      ...       ...             ...
151   6  300226  上海钢联  2.75   177.07  12058.31  2020年1季度股票投资明细
152   7  000547  航天发展  2.45   800.00  10760.00  2020年1季度股票投资明细
153   8  300572  安车检测  1.81   204.39   7946.84  2020年1季度股票投资明细
154   9  603259  药明康德  1.65    80.12   7249.88  2020年1季度股票投资明细
155  10  603806   福斯特  1.63   175.98   7165.78  2020年1季度股票投资明细